天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司 2011 年第三季度季度報告正文

證券代碼：002129證券簡稱：中環(huán)股份公告編號：2011-60

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§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

1.3 公司負(fù)責(zé)人張旭光、主管會計工作負(fù)責(zé)人沈浩平及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)貢勝弟聲明：保證

季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)

單位：元

2011.9.302010.12.31增減幅度（%）

總資產(chǎn)（元）6，088，672，428.824，056，358，453.2850.10%

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）1，735，064，093.491，534，926，287.4413.04%

股本（股）724，244，412.00482，829，608.0050.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/

2.39573.1790-24.64%

股）

2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%）

營業(yè)總收入（元）771，291，155.9183.00%2，246，218，515.06152.66%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）29，342，217.72-13.26%214，622，694.29337.23%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）--36，893，395.65423.63%

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/

--0.0509315.68%

股）

基本每股收益（元/股）0.0405-42.23%0.2963191.35%

稀釋每股收益（元/股）0.0405-42.23%0.2963191.35%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）1.71%-0.67%13.07%9.62%

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)

0.91%-1.37%11.04%7.86%

收益率（%）

備注：2010 年 1-9 月基本每股收益按照總股本 482，829，608 股計算，2011 年 1-9 月基本每股收益按照總股本 724，244，412 股計算。

2011 年 1-9 月基本每股收益按照總股本 482，829，608 股計算為 0.4445 元，報告期同比增加了 337.07%

非經(jīng)常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

非經(jīng)常性損益項目金額附注（如適用）

非流動資產(chǎn)處置損益-68，769.77

計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合46，025，581.34

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國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出265，875.86

所得稅影響額-6，390，767.03

少數(shù)股東權(quán)益影響額-6，510，851.18

合計33，321，069.22-

2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù)（戶）17，980

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

天津中環(huán)電子信息集團有限公司326，508，579 人民幣普通股

天津藥業(yè)集團有限公司111，947，656 人民幣普通股

交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基

16，067，915 人民幣普通股

金

廣州金駿投資控股有限公司13，609，004 人民幣普通股

全國社會保障基金理事會轉(zhuǎn)持二戶11，814，601 人民幣普通股

中國建設(shè)銀行－交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投

11，324，961 人民幣普通股

資基金

交通銀行－金鷹中小盤精選證券投資基金9，212，854 人民幣普通股

中國農(nóng)業(yè)銀行－交銀施羅德成長股票證券投

7，495，120 人民幣普通股

資基金

廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司6，719，507 人民幣普通股

中國銀行-金鷹行業(yè)優(yōu)勢股票型證券投資基金5，359，128 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、報告期內(nèi)，貨幣資金較期初增加 49.82%，主要系期末持有貨幣資金增加所致。

2、報告期內(nèi)，應(yīng)收票據(jù)較期初增加 222.12%，主要系持有票據(jù)量增加所致。

3、報告期內(nèi)，應(yīng)收賬款較期初增加 143.90%，主要系銷售規(guī)模加大、新產(chǎn)品銷售增長所致。

4、報告期內(nèi)，預(yù)付款項較期初增加 132.81%，主要系采購、工程預(yù)付款增加所致。

5、報告期內(nèi)，其他應(yīng)收款較期初增加 68.57%，主要是系往來款增加所致。

6、報告期內(nèi)，存貨較期初增加 74.74%，主要系營運規(guī)模加大、生產(chǎn)儲備增加所致。

7、報告期內(nèi)，長期股權(quán)投資較期初增加 9417.47%，主要系新增投資所致。

8、報告期內(nèi)，在建工程較期初增加 104.07%，主要系項目建設(shè)增加所致。

9、報告期內(nèi)，工程物資較期初增加 47.80%，主要系項目建設(shè)增加所致。

10、報告期內(nèi)，無形資產(chǎn)較期初增加 495.01%，主要系孫公司土地增加所致。

11、報告期內(nèi)，短期借款較期初增加 208.25%，主要系營運規(guī)模加大、銀行短期流動資金貸款增加所致。

12、報告期內(nèi)，應(yīng)付票據(jù)較期初增加 244.24%，主要系票據(jù)結(jié)算量增加所致。

13、報告期內(nèi)，應(yīng)付賬款較期初增加 74.07%，主要系營運規(guī)模加大、采購增加所致。

14、報告期內(nèi)，預(yù)收賬款較期初減少 57.82%，主要系預(yù)收客戶款項減少所致。

15、報告期內(nèi)，應(yīng)交稅費較期初減少 103.97%，主要系增值稅留抵增加所致。

16、報告期內(nèi)，其他應(yīng)付款較期初增加 84.24%，主要系向大股東臨時性借款增加所致。

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17、報告期內(nèi)，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債較期初增加 46.29%，主要系長期銀行貸款一年內(nèi)到期數(shù)增加所致。

18、報告期內(nèi)，新增長期應(yīng)付款，主要系固定資產(chǎn)融資租賃增加本金及利息所致。

19、報告期內(nèi)，其他非流動負(fù)債較期初減少 155.77%，主要系固定資產(chǎn)融資租賃增加所致。

20、報告期內(nèi)，股本較期初增加 50%，主要系公司轉(zhuǎn)增、送股增加所致。

21、報告期內(nèi)，營業(yè)收入較上年同期增加 152.66%，主要系銷售增加所致。

22、報告期內(nèi)，營業(yè)成本較上年同期增加 145.78%，主要系銷量增加帶來成本增加所致。

23、報告期內(nèi)，營業(yè)稅金及附加較上年同期增加 102.45%，主要系銷量增加帶來稅金及附加增加所致。

24、報告期內(nèi)，銷售費用較上年同期增加 64.86%，主要系銷售規(guī)模加大所致。

25、報告期內(nèi)，管理費用較上年同期增加 155.23%，主要系人員工資、研發(fā)費用、運輸費增加所致。

26、報告期內(nèi)，財務(wù)費用較上年同期增加 91.79%，主要系銀行借款增加所致。

27、報告期內(nèi)，資產(chǎn)減值損失較上年同期減少 4291.48%，主要系存貨減值轉(zhuǎn)銷增加所致。

28、報告期內(nèi)，投資收益較上年同期增加 100.00%，主要系上年同期投資收益為負(fù)數(shù)，本年投資收益無所致。

29、報告期內(nèi)，營業(yè)外收入較上年同期增加 930.28%，主要系政府補助及非流動資產(chǎn)處置增加所致。

30、報告期內(nèi)，營業(yè)外支出較上年同期增加 658.97%，主要系勞動補償金增加所致

31、報告期內(nèi)，所得稅費用較上年同期增加 128.78%，主要系公司盈利增長所得稅相應(yīng)增加所致。

32、報告期內(nèi)，經(jīng)營性活動現(xiàn)金流入比上年同期增加 113.77%，主要因為銷售增加、銷售回款增加所致。

33、報告期內(nèi)，經(jīng)營性活動現(xiàn)金流出比上年同期增加 107.29%，主要因為采購增加所致。

34、報告期內(nèi)，投資性活動現(xiàn)金流入比上年同期減少 93.10%，主要因為收到大股東的補償款及銀行退回保證金減少所致。

35、報告期內(nèi)，投資性活動現(xiàn)金流出比上年同期增加 58.98%，主要系項目投資增加所致。

36、報告期內(nèi)，籌資性活動現(xiàn)金流入比上年同期增加 188.65%，主要系銀行借款增加所致。

37、報告期內(nèi)，籌資性活動現(xiàn)金流出比上年同期增加 398.57%，主要系歸還銀行借款增加所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標(biāo)意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

√ 適用 □ 不適用

1、公司 2008 年 5 月 15 日公告，公司子公司環(huán)歐公司與江蘇順大電子材料科技有限公司（以下簡稱“江蘇順大”） 簽訂了《多

晶硅材料供應(yīng)-采購長期合同》，由江蘇順大向環(huán)歐公司提供多晶硅原材料。合同期限：2008 年 5 月至 2017 年 12 月；合同供

應(yīng)-采購量及金額：雙方對合同期限內(nèi)商品價格及供應(yīng)-采購量進行約定，合同年限為 10 年，合同金額為人民幣 132，040.00 萬

元。

報告期內(nèi)，環(huán)歐公司向江蘇順大采購多晶硅材料金額為 8，647.18 萬元（含稅）。

2、公司 2008 年 7 月 16 日公告，公司子公司環(huán)歐公司與展豐能源技術(shù)（上海）有限公司（以下簡稱“展豐能源”） 簽訂了《單

晶硅片長期供應(yīng)-采購協(xié)議》，由環(huán)歐公司向展豐能源提供單晶硅片。合同期限為 2008 年 12 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日；

協(xié)議供應(yīng)-采購量及金額：雙方對協(xié)議期限內(nèi)商品價格及供應(yīng)-采購量進行約定，協(xié)議年限為 5 年，2009 年度至 2013 年度供應(yīng)

-采購量分別為 1，275 萬片、1，715 萬片，1，720 萬片、1，726 萬片、1，735 萬片，協(xié)議總供應(yīng)-采購量為 8，171 萬片，總金額為人

民幣 244，906.00 萬元。

報告期內(nèi)，環(huán)歐公司向展豐能源銷售太陽能硅片金額為 68.34 萬元（含稅）。

3、2010 年 7 月 19 日，環(huán)歐公司與常州靈晶簽訂了《太陽能單晶硅供應(yīng)-采購長期合同》，合同期限：2010 年 7 月至 2011 年

12 月；合同供應(yīng)-采購量及金額：合同年限為 18 個月，雙方于合同簽定之日確定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的產(chǎn)品交易總金

額約為人民幣 5.39 億元；履約方式及付款方式：常州靈晶于 2010 年按照合同金額向環(huán)歐公司支付合同預(yù)付款，并按照履行期

限內(nèi)的實際供應(yīng)-采購金額向環(huán)歐公司支付貨款；環(huán)歐公司根據(jù)協(xié)議約定向常州靈晶提供太陽能單晶硅。

公司 2011 年 1 月 20 日公告，環(huán)歐公司根據(jù)常州靈晶 2011 年的需求情況，將 2010 年 7 月 19 日與常州靈晶簽訂的《太陽能單

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晶硅供應(yīng)-采購長期合同》進行了調(diào)整，調(diào)整情況如下：

（1）、合同期限：

原合同期限為：2010 年 7 月至 2011 年 12 月；

現(xiàn)調(diào)整為：2011 年 2 月至 2011 年 12 月

（2）、合同供應(yīng)-采購量及金額：

原合同期限為 18 個月，雙方于合同簽定之日確定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的產(chǎn)品交易總金額約為人民幣 5.39 億元；

現(xiàn)調(diào)整為：合同期限為 11 個月，雙方于合同簽定之日確定 2011 年 2 月至 2011 年 12 月的產(chǎn)品交易總金額為人民幣 7.6 億元。

報告期內(nèi)，環(huán)歐公司向常州靈晶銷售太陽能單晶金額為21，333.57 萬元（含稅）。

4、2010 年 7 月 19 日，環(huán)歐公司與寧波天琪簽訂了《太陽能單晶硅供應(yīng)-采購長期合同》。合同期限：2010 年 7 月至 2011 年

12 月；合同供應(yīng)-采購量及金額：合同年限為 18 個月，雙方于合同簽定之日確定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的產(chǎn)品交易總金

額為人民幣 2.304 億元。履約方式及付款方式：寧波天琪于 2010 年按照合同金額向環(huán)歐公司支付合同預(yù)付款，并按照履行期

限內(nèi)的實際供應(yīng)-采購金額向環(huán)歐公司支付貨款；環(huán)歐公司根據(jù)協(xié)議約定向?qū)幉ㄌ扃魈峁┨柲軉尉Ч琛?

公司 2011 年 1 月 20 日公告，環(huán)歐公司根據(jù)寧波天琪 2011 年的需求情況，將 2010 年 7 月 19 日與寧波天琪簽訂的《太陽能單

晶硅供應(yīng)-采購長期合同》進行了調(diào)整，調(diào)整情況如下：

（1）、合同期限：

原合同期限為：2010 年 7 月至 2011 年 12 月；

現(xiàn)調(diào)整為：2011 年 2 月至 2011 年 12 月

（2）、合同供應(yīng)-采購量及金額：

原合同期限為 18 個月，雙方于合同簽定之日確定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的產(chǎn)品交易總金額為人民幣 2.304 億元；

現(xiàn)調(diào)整為：合同期限為 11 個月，雙方于合同簽定之日確定 2011 年 2 月至 2011 年 12 月的產(chǎn)品交易總金額為人民幣 3.8 億元。

報告期內(nèi)，環(huán)歐公司向?qū)幉ㄌ扃麂N售太陽能單晶金額為12，629.52 萬元（含稅）。

5、公司 2011 年 3 月 11 日公告，環(huán)歐公司與美國 REC Silicon 公司簽訂了區(qū)熔多晶硅供應(yīng)協(xié)議，由美國 REC Silicon 向環(huán)歐公

司提供區(qū)熔多晶硅原材料。協(xié)議履行期限：2011 年度至 2014 年底，協(xié)議金額：約 8785 萬美元。

報告期內(nèi)，環(huán)歐公司向美國 REC Silicon 采購區(qū)熔多晶硅原材料金額為 1，769.84 萬美元。

6、公司 2011 年 3 月 11 日公告，環(huán)歐公司與美國 REC Silicon 公司簽訂了太陽能級多晶硅供應(yīng)協(xié)議，由 REC Silicon 向環(huán)歐公

司提供太陽能級多晶硅原材料。

協(xié)議履行期限：2011 年度至 2012 年底 ，協(xié)議金額：約 8500 萬美元。

報告期內(nèi)，環(huán)歐公司向美國 REC Silicon 采購太陽能級多晶硅原材料金額為 6，547.39 萬美元。

7、公司 2011 年 4 月 25 日公告，環(huán)歐公司與上海神舟新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“神舟新能源”）簽訂《太陽能硅晶片

供應(yīng)-采購長期框架合同》（以下簡稱“合同”），向神舟新能源銷售生產(chǎn)硅片。合同履行期限：2011 年 4 月至 2013 年 3 月，合

同總金額： 約 11.37 億元人民幣。

報告期內(nèi)，環(huán)歐公司向神舟新能源銷售硅片金額為 0 萬元（含稅）。

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下

承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項承諾人承諾內(nèi)容履行情況

股改承諾無無無

收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承

無無無

諾

重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無無

公司法人股東天津藥業(yè)

法人股東及自然 集團有限公司、天津經(jīng)

發(fā)行時所作承諾已履行

人股東發(fā)投資有限公司、天津

海泰科技投資管理有限

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公司承諾：自股票上市

之日起十二個月內(nèi)，不

轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理

其持有的公司股份，也

不由公司收購該部分股

份。作為公司董事、監(jiān)

事、高管的自然人股東

祿大新、張愛華、叢培

金、孫志昌、李石柱、

張貴武、滕新年、吳桂

蘭、白建珉還承諾：除

前述自股票上市之日起

十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓或者

委托他人管理其持有的

公司股份外，在其任職

期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不

超過其所持有公司股份

總數(shù)的 25%，離職后半

年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其所持有的

公司股份。

其他承諾（含追加承諾）無無無

3.4 對 2011 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

2011 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長 50%以上

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度

2011 年度凈利潤同比變動幅 為：80.00%～～130.00%

度的預(yù)計范圍

預(yù)計較上年同期增長 80% ～～ 130%。

2010 年度經(jīng)營業(yè)績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：97，532，831.69

業(yè)績變動的原因說明公司產(chǎn)業(yè)布局基本完成，主要產(chǎn)品的市場占有率穩(wěn)中有升，主營業(yè)務(wù)穩(wěn)中有增。

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表

接待時間接待地點接待方式接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料

2011 年 08 月 26 日 公司辦公室電話溝通個人投資者公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展，未提供資料

2011 年 09 月 15 日 公司辦公室電話溝通個人投資者公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展，未提供資料

2011 年 09 月 20 日 公司辦公室電話溝通個人投資者公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展，未提供資料

2011 年 09 月 28 日 公司辦公室電話溝通個人投資者公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況及發(fā)展，未提供資料

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

董事長：張旭光

2011 年 10 月 26 日