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海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 1 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 目錄 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要財務數據和股東變化 ................................................ 3 三、 重要事項 .................................................................. 6 四、 附錄...................................................................... 9 2 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人 YANG HUAI JIN（楊懷進）、主管會計工作負責人周宜可及會計機構負責人（會 計主管人員）周宜可保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 本公司第三季度報告未經審計。 二、 公司主要財務數據和股東變化 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末比上年 本報告期末 上年度末 度末增減(%) 總資產 17,452,956,954.70 13,473,075,721.79 29.54 歸屬于上市公司股東 5,875,760,668.98 2,257,563,341.04 160.27 的凈資產 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減 （1-9 月） （1-9 月） (%) 經營活動產生的現金 -271,038,427.21 987,635,859.21 -127.44 流量凈額 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減 （1-9 月） （1-9 月） （%） 營業收入 4,842,655,851.75 3,668,977,125.26 31.99 歸屬于上市公司股東 -41,978,033.18 -220,802,755.62 不適用 的凈利潤 歸屬于上市公司股東 的扣除非經常性損益 -66,249,976.74 -224,951,350.05 不適用 的凈利潤 加權平均凈資產收益 -1.90 -8.35 增加 6.45 個百分點 率（%） 基本每股收益（元/股） -0.0267 -0.2130 不適用 稀釋每股收益（元/股） -0.0267 -0.2130 不適用 3 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 扣除非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 本期金額 年初至報告期末金額 說明 項目 （7－9 月） （1-9 月） 非流動資產處置損益 -1,131.36 40,417.13 越權審批，或無正式批準文件，或 偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公 9,650,108.47 16,268,725.39 司正常經營業務密切相關，符合國 家政策規定、按照一定標準定額或 定量持續享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業外收入 20,923,154.31 20,526,770.69 和支出 其他符合非經常性損益定義的損益 項目 所得稅影響額 -6,403,192.36 -6,467,934.04 少數股東權益影響額（稅后） -5,085,269.50 -6,096,035.61 合計 19,083,669.56 24,271,943.56 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶） 33,189 前十名股東持股情況 持有有限售 質押或凍結情況 股東名稱 報告期內增 期末持股數 比例 條件股份數 股份 股東性質 （全稱） 減 量 (%) 數量 量 狀態 江蘇紫金電子 境內非國有 0 261,946,742 16.63 261,946,742 質押 260,000,000 集團有限公司 法人 江陰市九潤管 境內非國有 0 192,895,245 12.25 192,895,245 質押 192,895,245 業有限公司 法人 YANG HUAI JIN 0 140,627,674 8.93 140,627,674 質押 132,846,900 境外自然人 中信證券股份 境內非國有 49,421,100 49,458,200 3.14 49,300,000 無 有限公司 法人 海通證券股份 境內非國有 49,300,000 49,300,000 3.13 49,300,000 無 有限公司 法人 南京瑞森投資 境內非國有 管理合伙企業 49,300,000 49,300,000 3.13 49,300,000 無 法人 （有限合伙） 4 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 東海基金－工 商銀行－鑫龍 49,300,000 49,300,000 3.13 49,300,000 無 其他 78 號資產管理 計劃 全國社保基金 37,346,607 37,346,607 2.37 無 其他 一一七組合 上海融高創業 境內非國有 0 37,060,473 2.35 無 投資有限公司 法人 WU TING TING 0 31,385,902 1.99 無 境外自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的 股份種類及數量 數量 種類 數量 MOUNT SUN INTERNATIONAL LIMITED 18,226,039 人民幣普通股 18,226,039 交通銀行股份有限公司－國泰金鷹增長 15,658,670 15,658,670 人民幣普通股 證券投資基金 金鑫證券投資基金 14,715,268 人民幣普通股 14,715,268 中國建設銀行－國泰金馬穩健回報證券 13,646,937 13,646,937 人民幣普通股 投資基金 中國工商銀行股份有限公司－申萬菱信 9,937,490 9,937,490 人民幣普通股 新經濟混合型證券投資基金 興業銀行股份有限公司－中歐新趨勢股 9,582,985 9,582,985 人民幣普通股 票型證券投資基金(LOF) 中國建設銀行股份有限公司－中歐新藍 9,425,681 9,425,681 人民幣普通股 籌靈活配置混合型證券投資基金 中國銀行－招商先鋒證券投資基金 8,307,111 人民幣普通股 8,307,111 中國建設銀行－華寶興業行業精選股票 7,269,687 7,269,687 人民幣普通股 型證券投資基金 中信銀行－招商優質成長股票型證券投 5,937,219 5,937,219 人民幣普通股 資基金 上述股東關聯關系或一致行動的說明 江蘇紫金電子集團有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING 為一 致行動人；江陰市九潤管業有限公司實際控制人為任向東先生；任 向東先生與江陰市愛納基投資有限公司實際控制人沈素英女士為 母子關系； 其他股東之間均不存在關聯關系也不屬于一致行動人。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的 不適用 說明 5 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 報表項目 2014.9.30 2013.12.31 變動比率 變動原因 貨幣資金 3,417,690,858.62 1,238,075,697.33 176.05% 主要原因為本期募集資金到位所致。 應收票據 59,298,137.78 108,875,436.18 -45.54% 主要原因為本期應收票據背書所致 應收賬款 3,554,387,244.64 2,034,731,347.68 74.69% 主要原因為本期 EPC 收入增加所致。 主要原因為本期新增融資租賃的保 其他應收款 247,613,091.91 181,295,782.51 36.58% 證金所致。 存貨 679,548,608.80 435,973,851.54 55.87% 主要原因為增加備貨所致。 其他流動資產 492,058,536.75 356,248,639.22 38.12% 主要原因為待抵扣進項稅增加所致。 在建工程 1,361,824,588.45 2,467,353,246.52 -44.81% 主要原因為轉入固定資產所致。 長期待攤費用 21,359,062.65 36,010,308.79 -40.69% 主要原因為本期攤銷所致。 主要原因為本期可彌補虧損增加所 遞延所得稅資產 286,821,973.80 171,774,963.23 66.98% 致。 主要原因為應交增值稅和企業所得 應交稅費 272,986,093.23 162,956,811.42 67.52% 稅增加所致。 一年內到期的非 675,421,108.50 1,014,220,924.54 -33.40% 主要原因為本期償還借款所致。 流動負債 長期應付款 606,164,331.91 189,611,767.17 219.69% 主要原因為本期新增融資租賃所致。 主要原因為收到資產性補貼款增加 其他非流動負債 150,175,555.20 101,095,268.12 48.55% 所致 股本 1,574,978,384.00 1,036,418,019.00 51.96% 主要原因為本期增發資金到位所致。 資本公積 4,477,826,388.85 1,299,560,578.37 244.56% 主要原因為本期增發股票溢價所致。 外幣報表折算差 -47,152,219.37 9,498,594.99 不適用 主要原因為匯率下降所致。 額 報表項目 2014.1-9 2013.1-9 變動比率 變動原因 營業收入 4,842,655,851.75 3,668,977,125.26 31.99% 主要原因為本期新增 EPC 收入所致。 主要原因為 EPC 收入相應的營業稅金 營業稅金及附加 19,747,101.26 1,351,800.83 1360.80% 及附加增加所致。 6 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 主要原因為本期計提壞賬準備增加所 資產減值損失 27,164,769.92 12,904,694.97 110.50% 致。 主要原因為本期權益法核算的聯營公 投資收益 4,106,201.81 7,223,992.11 -43.16% 司收益減少所致。 主要原因為無法支付的款項增加所 營業外收入 39,019,053.45 11,492,273.70 239.52% 致。 主要原因為本期資產處置損益減少所 營業外支出 4,628,761.92 8,429,497.89 -45.09% 致。 主要原因為本期公司利潤總額上升所 所得稅費用 -6,379,384.57 -57,112,348.39 不適用 致 經營活動產生的 主要原因為本期銷售商品收到現金 -271,038,427.21 987,635,859.21 -127.44% 現金流量凈額 同比減少所致 投資活動產生的 主要原因為本期光伏電站項目投入 -627,723,153.97 -512,041,772.49 不適用 現金流量凈額 同比增加所致。 籌資活動產生的 2,965,274,873.79 -1,111,526,364.05 不適用 主要原因為本期增加借款所致。 現金流量凈額 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 □適用 √不適用 3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況 √適用 □不適用 如未能 及時履 如未能 是否 是否 行應說 及時履 承諾背 承諾 承諾時間 有履 及時 承諾方 承諾內容 明未完 行應說 景 類型 及期限 行期 嚴格 成履行 明下一 限 履行 的具體 步計劃 原因 與重大 江蘇紫金電子集團 通過重大資產重組交易取 限售期至 資產重 股份 有限公司等原海潤 得的上市公司股份自登記 2014 年 12 是 是 組相關 限售 光伏科技股份有限 至其賬戶之日起三十六個 月 19 日 的承諾 公司 19 名股東 月內不上市交易或轉讓。 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警 示及原因說明 □適用 √不適用 7 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 3.5 執行新會計準則對合并財務報表的影響 根據新修訂的《企業會計準則第 2 號——長期股權投資》，公司對長期股權投資的相關會計政策 進行變更，并對財務報表進行追溯調整。 3.5.1 長期股權投資準則變動對于合并財務報告影響（一） 單位：元 幣種：人民幣 被投資 交易基本 2013年1月1日 2013年12月31日 單位 信息 歸屬于母公司 長期股權投 可供出售金 歸屬于母公 股東權益 資 融資產 司股東權益 （+/-） （+/-） （+/-） （+/-） 酒泉海潤光伏發電 公司持股比 999,950.91 -50,000.00 50,000.00 有限公司 例 5％ 金昌海潤光伏發電 公司持股比 998,185.95 -50,000.00 50,000.00 有限公司 例 5％ 柯坪海潤光伏發電 公司持股比 4,999,605.37 -250,000.00 250,000.00 有限公司 例 5％ 精河縣海潤光伏發 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 電有限公司 例 5％ 吐魯番市海鑫光伏 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 發電有限公司 例 5％ 邵武順風光電發電 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 有限公司 例 5％ 武威海潤奧特斯維 公司持股比 光伏發電有限責任 -50,000.00 50,000.00 例 5％ 公司 巴楚縣海潤光伏發 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 電有限公司 例 5％ 睢寧海潤太平山光 公司持股比 -50,000.00 50,000.00 伏發電有限公司 例 5％ 合計 - -650,000.00 650,000.00 長期股權投資準則變動對于合并財務報告影響（一）的說明 根據《企業會計準則第2號—長期股權投資》進行調整，該調整僅對可供出售金融資產和長期股權 投資兩個報表項目金額產生影響，對公司2013年度及本期經營成果和現金流量未產生影響。 公司名稱 海潤光伏科技股份有限公司 法定代表人 YANG HUAI JIN（楊懷進） 日期 2014 年 10 月 30 日 8 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 四、 附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表 2014 年 9 月 30 日 編制單位:海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 3,417,690,858.62 1,238,075,697.33 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 應收票據 59,298,137.78 108,875,436.18 應收賬款 3,554,387,244.64 2,034,731,347.68 預付款項 278,708,645.47 253,695,465.78 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 6,605,114.94 6,869,671.50 應收股利 其他應收款 247,613,091.91 181,295,782.51 買入返售金融資產 存貨 679,548,608.80 435,973,851.54 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 492,058,536.75 356,248,639.22 流動資產合計 8,735,910,238.91 4,615,765,891.74 非流動資產： 發放委托貸款及墊款 可供出售金融資產 650,000.00 650,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 123,315,332.33 118,519,130.52 9 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 投資性房地產 固定資產 6,415,881,270.78 5,527,641,206.58 在建工程 1,361,824,588.45 2,467,353,246.52 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 248,233,698.59 261,631,424.38 開發支出 商譽 153,358,400.73 141,181,026.67 長期待攤費用 21,359,062.65 36,010,308.79 遞延所得稅資產 286,821,973.80 171,774,963.23 其他非流動資產 105,602,388.46 132,548,523.36 非流動資產合計 8,717,046,715.79 8,857,309,830.05 資產總計 17,452,956,954.70 13,473,075,721.79 流動負債： 短期借款 1,658,458,472.17 1,552,180,081.48 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據 1,760,690,000.00 1,624,883,996.35 應付賬款 2,694,464,010.85 2,304,916,184.66 預收款項 236,076,016.40 252,062,216.43 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 35,413,964.54 30,142,685.71 應交稅費 272,986,093.23 162,956,811.42 應付利息 31,571,752.90 36,699,712.41 應付股利 560,314,408.27 560,314,408.27 其他應付款 510,233,277.34 412,948,503.33 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 10 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 一年內到期的非流動負債 675,421,108.50 1,014,220,924.54 其他流動負債 流動負債合計 8,435,629,104.20 7,951,325,524.60 非流動負債： 長期借款 1,876,379,928.00 2,505,266,686.00 應付債券 長期應付款 606,164,331.91 189,611,767.17 專項應付款 預計負債 106,447,652.13 91,845,183.53 遞延所得稅負債 790,130.18 790,130.18 其他非流動負債 150,175,555.20 101,095,268.12 非流動負債合計 2,739,957,597.42 2,888,609,035.00 負債合計 11,175,586,701.62 10,839,934,559.60 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,574,978,384.00 1,036,418,019.00 資本公積 4,477,826,388.85 1,299,560,578.37 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 80,549,743.81 80,549,743.81 一般風險準備 未分配利潤 -210,441,628.31 -168,463,595.13 外幣報表折算差額 -47,152,219.37 9,498,594.99 歸屬于母公司所有者權益 5,875,760,668.98 2,257,563,341.04 合計 少數股東權益 401,609,584.10 375,577,821.15 所有者權益合計 6,277,370,253.08 2,633,141,162.19 負債和所有者權益總 17,452,956,954.70 13,473,075,721.79 計 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進） 主管會計工作負責人：周宜可 會計機構負責人：周宜可 母公司資產負債表 2014 年 9 月 30 日 編制單位:海潤光伏科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 11 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 貨幣資金 1,476,942,989.34 201,339,954.81 交易性金融資產 應收票據 51,420,000.00 84,150,000.00 應收賬款 145,702,793.93 192,114,165.41 預付款項 90,461,715.04 316,825,562.28 應收利息 29,191,468.15 71,302,729.91 應收股利 其他應收款 2,997,888,611.09 994,876,682.01 存貨 141,134,345.31 106,147,273.31 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 8,744,764.60 流動資產合計 4,941,486,687.46 1,966,756,367.73 非流動資產： 可供出售金融資產 250,000.00 250,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 3,745,406,817.68 3,538,525,449.11 投資性房地產 固定資產 1,058,069,498.47 967,080,324.18 在建工程 13,429,793.60 7,802,499.62 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 43,161,737.52 43,931,014.59 開發支出 商譽 長期待攤費用 6,910,802.31 9,104,003.61 遞延所得稅資產 54,110,646.58 29,139,857.08 其他非流動資產 2,452,011.59 3,402,341.89 非流動資產合計 4,923,791,307.75 4,599,235,490.08 資產總計 9,865,277,995.21 6,565,991,857.81 流動負債： 短期借款 300,641,441.47 580,120,081.48 交易性金融負債 12 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 應付票據 375,630,000.00 173,301,152.47 應付賬款 709,543,352.95 363,388,281.40 預收款項 349,116.89 575,010,050.55 應付職工薪酬 7,562,788.78 9,000,697.98 應交稅費 2,380,286.48 44,862,409.90 應付利息 19,857,787.04 9,674,165.18 應付股利 560,314,408.27 560,314,408.27 其他應付款 1,326,140,218.93 336,864,995.39 一年內到期的非流動負債 366,102,708.34 766,659,858.35 其他流動負債 流動負債合計 3,668,522,109.15 3,419,196,100.97 非流動負債： 長期借款 500,000,000.00 應付債券 長期應付款 110,847,992.65 137,893,825.99 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 37,590,265.20 28,396,645.58 非流動負債合計 148,438,257.85 666,290,471.57 負債合計 3,816,960,367.00 4,085,486,572.54 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 1,574,978,384.00 1,036,418,019.00 資本公積 4,518,734,087.10 1,340,468,276.62 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 80,549,743.81 80,549,743.81 一般風險準備 未分配利潤 -125,944,586.70 23,069,245.84 所有者權益（或股東權益）合計 6,048,317,628.21 2,480,505,285.27 負債和所有者權益（或股 9,865,277,995.21 6,565,991,857.81 東權益）總計 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進） 主管會計工作負責人：周宜可 會計機構負責人：周宜可 13 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 合并利潤表 編制單位：海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期期末 上年年初至報告 本期金額 上期金額 項目 金額 期期末金額（1-9 （7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 月） 一、營業總收入 1,518,829,268.07 1,608,505,161.28 4,842,655,851.75 3,668,977,125.26 其中：營業收入 1,518,829,268.07 1,608,505,161.28 4,842,655,851.75 3,668,977,125.26 利息收入 已賺保費 手續費及 傭金收入 二、營業總成本 1,592,042,036.47 1,593,053,265.31 4,903,477,999.89 4,030,749,807.11 其中：營業成本 1,294,184,779.65 1,354,022,562.88 4,091,340,918.50 3,311,362,384.83 利息支出 手續費及 傭金支出 退保金 賠付支出 凈額 提取保險 合同準備金凈額 保單紅利 支出 分保費用 營業稅金 6,823,989.03 420,897.46 19,747,101.26 1,351,800.83 及附加 銷售費用 39,120,215.27 35,278,073.07 86,879,526.74 103,254,758.88 管理費用 135,571,712.22 100,527,874.17 362,970,193.27 331,992,769.18 財務費用 116,023,571.87 97,803,753.85 315,375,490.20 269,883,398.42 資產減值 317,768.43 5,000,103.88 27,164,769.92 12,904,694.97 損失 加：公允價值變 動收益（損失以“－” 號填列） 投資收益（損 746,578.69 1,633,336.38 4,106,201.81 7,223,992.11 14 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 失以“－”號填列） 其中：對聯 營企業和合營企業的 746,578.69 1,617,365.33 4,106,201.81 5,756,733.32 投資收益 匯兌收益（損 失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損 -72,466,189.71 17,085,232.35 -56,715,946.33 -354,548,689.74 以“－”號填列） 加：營業外收入 31,196,750.92 3,654,177.46 39,019,053.45 11,492,273.70 減：營業外支出 3,070,241.18 6,215,525.26 4,628,761.92 8,429,497.89 其中：非流動 6,509.47 5,025,830.45 6,509.47 5,025,830.45 資產處置損失 四、利潤總額（虧損 總額以“－”號填 -44,339,679.97 14,523,884.55 -22,325,654.80 -351,485,913.93 列） 減：所得稅費用 -13,588,908.34 10,255,835.88 -6,379,384.57 -57,112,348.39 五、凈利潤（凈虧損 -30,750,771.63 4,268,048.67 -15,946,270.23 -294,373,565.54 以“－”號填列） 歸屬于母公司所 -47,302,553.61 34,040,124.15 -41,978,033.18 -220,802,755.62 有者的凈利潤 少數股東損益 16,551,781.98 -29,772,075.48 26,031,762.95 -73,570,809.92 六、每股收益： （一）基本每股 -0.0300 0.0328 -0.0267 -0.2130 收益(元/股) （二）稀釋每股 -0.0300 0.0328 -0.0267 -0.2130 收益(元/股) 七、其他綜合收益 -47,144,906.48 -32,223,848.13 -56,650,814.36 2,048,371.25 八、綜合收益總額 -77,895,678.11 -27,955,799.46 -72,597,084.59 -292,325,194.29 歸屬于母公司所 -94,447,460.09 1,816,276.02 -98,628,847.54 -218,754,384.37 有者的綜合收益總額 歸屬于少數股東 16,551,781.98 -29,772,075.48 26,031,762.95 -73,570,809.92 的綜合收益總額 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元。 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進） 主管會計工作負責人：周宜可 會計機構負責人：周宜可 15 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位：海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 年初至報告期期 上年年初至報告期 本期金額 上期金額 項目 末金額 期末金額（1-9 月） （7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 一、營業收入 744,434,897.44 591,836,752.71 2,056,985,365.39 1,538,305,346.88 減：營業成本 710,502,184.68 561,094,839.06 1,997,393,465.44 1,521,094,855.04 營業稅金及附加 -156,690.11 17,578.00 1,423,291.80 50,228.00 銷售費用 690,444.34 2,207,125.71 4,022,835.08 4,328,522.47 管理費用 43,261,543.12 28,911,072.77 132,026,907.21 102,697,200.73 財務費用 6,484,274.02 48,210,009.67 100,056,124.44 133,788,992.36 資產減值損失 7,437,698.90 158,997.51 7,463,522.46 加：公允價值變動收益 （損失以“－”號填列） 投資收益（損失以 746,578.69 1,617,365.32 1,126,368.57 5,756,733.32 “－”號填列） 其中：對聯營企 746,578.69 1,617,365.32 1,126,368.57 5,756,733.32 業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－” -15,600,279.92 -54,424,206.08 -176,969,887.52 -225,361,240.86 號填列） 加：營業外收入 4,238,079.30 779,844.00 5,695,961.32 1,170,037.05 減：營業外支出 2,028,517.66 462,541.97 2,436,954.63 1,198,969.80 其中：非流動資產 5,070.30 5,070.30 處置損失 三、利潤總額（虧損總額以 -13,390,718.28 -54,106,904.05 -173,710,880.83 -225,390,173.61 “－”號填列） 減：所得稅費用 27,769,650.70 31,723,059.26 -24,697,048.29 6,030,568.83 四、凈利潤（凈虧損以“－” -41,160,368.98 -85,829,963.31 -149,013,832.54 -231,420,742.44 號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.03 -0.08 -0.09 -0.22 (元/股) （二）稀釋每股收益 -0.08 -0.03 -0.09 -0.22 (元/股) 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -41,160,368.98 -85,829,963.31 -149,013,832.54 -231,420,742.44 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進） 主管會計工作負責人：周宜可 會計機構負責人：周宜可 16 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 合并現金流量表 2014 年 1—9 月 編制單位：海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 3,683,783,961.16 5,778,430,915.40 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 72,695,178.39 156,734,980.17 收到其他與經營活動有關的現金 324,283,311.13 322,540,823.92 經營活動現金流入小計 4,080,762,450.68 6,257,706,719.49 購買商品、接受勞務支付的現金 3,336,419,298.49 4,380,789,830.15 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 346,362,529.21 312,935,617.15 支付的各項稅費 198,303,205.35 163,426,717.55 支付其他與經營活動有關的現金 470,715,844.84 412,918,695.43 經營活動現金流出小計 4,351,800,877.89 5,270,070,860.28 經營活動產生的現金流量凈額 -271,038,427.21 987,635,859.21 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資 3,630,000.00 17 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現 510,000.00 17,934,329.67 金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 510,000.00 21,564,329.67 購建固定資產、無形資產和其他長期資 578,844,504.73 414,357,731.94 產支付的現金 投資支付的現金 34,558,025.27 22,730,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現 14,641,435.09 96,344,478.33 金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 189,188.88 173,891.89 投資活動現金流出小計 628,233,153.97 533,606,102.16 投資活動產生的現金流量凈額 -627,723,153.97 -512,041,772.49 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 3,718,886,600.00 509,393,160.92 其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金 取得借款收到的現金 3,102,622,869.15 2,663,824,099.59 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 1,190,737,200.00 籌資活動現金流入小計 8,012,246,669.15 3,173,217,260.51 償還債務支付的現金 3,883,807,113.00 3,689,233,838.50 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 257,108,283.73 539,394,769.06 其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 906,056,398.63 56,115,017.00 籌資活動現金流出小計 5,046,971,795.36 4,284,743,624.56 籌資活動產生的現金流量凈額 2,965,274,873.79 -1,111,526,364.05 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -10,776,602.62 -6,461,640.94 五、現金及現金等價物凈增加額 2,055,736,689.99 -642,393,918.27 加：期初現金及現金等價物余額 392,319,355.82 850,437,451.81 六、期末現金及現金等價物余額 2,448,056,045.81 208,043,533.54 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進） 主管會計工作負責人：周宜可 會計機構負責人：周宜 可 18 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 母公司現金流量表 2014 年 1—9 月 編制單位：海潤光伏科技股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末 （1-9月） 金額（1-9月） 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,630,452,816.39 2,886,480,085.43 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 615,052,623.47 138,315,199.11 經營活動現金流入小計 2,245,505,439.86 3,024,795,284.54 購買商品、接受勞務支付的現金 1,624,968,120.00 2,371,940,763.97 支付給職工以及為職工支付的現金 85,322,104.80 67,269,874.57 支付的各項稅費 75,767,473.52 99,807,213.73 支付其他與經營活動有關的現金 1,233,702,061.56 560,591,241.61 經營活動現金流出小計 3,019,759,759.88 3,099,609,093.88 經營活動產生的現金流量凈額 -774,254,320.02 -74,813,809.34 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資 172,910.40 產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現 1,850,000.00 金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 172,910.40 1,850,000.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資 92,496,878.78 50,729,585.00 產支付的現金 投資支付的現金 205,755,000.00 15,050,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現 268,301,850.00 金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 298,251,878.78 334,081,435.00 投資活動產生的現金流量凈額 -298,078,968.38 -332,231,435.00 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 3,718,686,600.00 507,581,981.80 19 / 20 海潤光伏科技股份有限公司 2014 年第三季度報告 取得借款收到的現金 1,361,203,635.92 1,383,293,750.47 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 5,079,890,235.92 1,890,875,732.27 償還債務支付的現金 2,706,455,363.01 1,656,536,060.34 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 86,399,230.14 369,386,335.16 支付其他與籌資活動有關的現金 59,053,091.67 籌資活動現金流出小計 2,851,907,684.82 2,025,922,395.50 籌資活動產生的現金流量凈額 2,227,982,551.10 -135,046,663.23 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 874,645.03 6,173,516.54 五、現金及現金等價物凈增加額 1,156,523,907.73 -535,918,391.03 加：期初現金及現金等價物余額 79,974,604.01 560,146,980.21 六、期末現金及現金等價物余額 1,236,498,511.74 24,228,589.18 法定代表人：YANG HUAI JIN（楊懷進） 主管會計工作負責人：周宜可 會計機構負責人：周宜可 4.2 審計報告 若季度報告經過注冊會計師審計，則附錄應披露審計報告正文。 □適用√不適用
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